FinTech Group Bank AG
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47877 Willich
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FinTech Group Bank AG -  Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main
Frankfurt,        20.06.2017
0202272000000784540900
Herr Auftragsdatum     15.06.2017n
 Schlusstag        15.06.2017
Ausführungszeit   00:00 Uhr. 1
 Valuta            20.06.2017
Auftragsnummer    95767880/1
Ausf.platz/-art   KAG/außerbörsl.
Wertpapierabrechnung Kauf Fonds/Zertifikate
Ihre Depotnummer  
Depotinhaber      
Nr.95767880/1  Kauf            ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS (IE00B2NPKV68/A0NECU)
Ausgeführt     9,703363 St.            Kurswert       EUR               999,10
Kurs           102,964300 EUR          Provision      EUR                 0,90
Devisenkurs                            Eigene Spesen
Verwahrart     Wertpapierrechnung     *Fremde Spesen
Lagerstelle    Clearstream Lux.
Lagerland      Großbritannien
                                       Bemessungs-
Gewinn/Verlust 0,00 EUR                grundlage      EUR                 0,00
                                     **Einbeh. Steuer EUR                 0,00
                                       Endbetrag      EUR            -1.000,00
* Enthalten sind folgende Gebühren     Courtage       EUR                 0,00
                                       Tradinggebühr  EUR                 0,00
                                       Regulierung    EUR                 0,00
                                       Schlussnoten   EUR                 0,00
                                       Sonstige       EUR                 0,00
**  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                 Kapitalertragsteuer  EUR                 0,00
                                 Solidaritätszuschlag EUR                 0,00
                                 Kirchensteuer        EUR                 0,00
    Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
    1234387912.
Der Kurswert enthält 0,000% regulären Ausgabeaufschlag (AA).
Rabattierung   keine                   gezahlter AA   EUR                 0,00
Kurs           102,9643 EUR            Kurswert       EUR               999,10
               Zwischengewinn je Anteil               USD               0,3485
               Zwischengewinn Gesamt                  USD               3,3800
               ausschüttungsgleiche Erträge je Anteil EUR         3,4629699000
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Bernd Würfel
2000000784540900 0113202270000102
               ausschüttungsgleiche Erträge gesamt    EUR                33,60
               Substanzauschüttungen je Anteil        EUR         4,9579393700
               Substanzauschüttungen gesamt           EUR                48,11
Die Verrechnung des Endbetrags erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1008691386
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Bernd Würfel
2000000784540900 0113202270000202
