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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
FIL Finance Services GmbH
Postfach 11 01 11
60036 Frankfurt am Main
Tel.: 06173 / 509 1968
Fax: 06173 / 509 4199
Herrn per Mail: info@fidelity-direkt.de
Max Mustermann
Kölner Strasse 1234
50670 Köln
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 17. Oktober 2019
Fondsabrechnung
Auszug  9 Blatt 1
Depotinhaber Max Mustermann
Depotnummer 1011111111 (Privatvermögen)
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Kauf UBS-MSCI WLD.SOC.RESP.A.D.E. 209,48 EUR 95,0136 USD 2,417
2539808855 A1JA1R / LU0629459743 1,096243 USD 03.09.2019 12,361
UBS (Luxembourg) S.A. 229,64 USD 0,0000 EUR 14,778
Girosammelverwahrung, Luxemburg 95,0136 USD
Abrechnungsbetrag 210,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
ETF Transaktionskosten FFB 0,00 EUR
Additional Trading Costs 0,52 EUR
Kauf UBS Emer.Mkt.Soc.Resp.UETFADIS 89,56 EUR 12,4642 USD 7,877
2539808856 A110QD / LU1048313891 1,096243 USD 03.09.2019 37,517
UBS (Luxembourg) S.A. 98,18 USD 0,0000 EUR 45,394
Girosammelverwahrung, Luxemburg 12,4642 USD
Abrechnungsbetrag 90,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
ETF Transaktionskosten FFB 0,00 EUR
Additional Trading Costs 0,44 EUR
Kauf UBS-MSCI WLD.SOC.RESP.A.D.E. 209,48 EUR 94,8450 USD 2,409
2540401210 A1JA1R / LU0629459743 1,090667 USD 02.10.2019 14,778
UBS (Luxembourg) S.A. 228,47 USD 0,0000 EUR 17,187
Girosammelverwahrung, Luxemburg 94,8450 USD
Abrechnungsbetrag 210,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
ETF Transaktionskosten FFB 0,00 EUR
Additional Trading Costs 0,52 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
FIL Finance Services GmbH
Postfach 11 01 11
60036 Frankfurt am Main
Tel.: 06173 / 509 1968
Fax: 06173 / 509 4199
Herrn per Mail: info@fidelity-direkt.de
Max Mustermann
Kölner Strasse 1234
50670 Köln
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 17. Oktober 2019
Fondsabrechnung
Auszug  9 Blatt 2
Depotinhaber Max Mustermann
Depotnummer 111111111 (Privatvermögen)
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Kauf UBS Emer.Mkt.Soc.Resp.UETFADIS 89,56 EUR 12,6399 USD 7,728
2540401213 A110QD / LU1048313891 1,090667 USD 02.10.2019 45,394
UBS (Luxembourg) S.A. 97,68 USD 0,0000 EUR 53,122
Girosammelverwahrung, Luxemburg 12,6399 USD
Abrechnungsbetrag 90,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
ETF Transaktionskosten FFB 0,00 EUR
Additional Trading Costs 0,44 EUR
Entgeltbelastung UBS-MSCI WLD.SOC.RESP.A.D.E. 1,01 EUR 98,1753 USD -0,011
2540818151 A1JA1R / LU0629459743 1,113832 USD 15.10.2019 17,187
UBS (Luxembourg) S.A. 1,12 USD 0,0000 EUR 17,176
Girosammelverwahrung, Luxemburg 98,1753 USD
Auszahlungsbetrag 0,00 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,01 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verwahrentgelt Fonds ohne Abschlussfolgeprovision 2019 1,00 EUR
darin enthalten 19 % gesetzl. MwSt 0,16 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
FIL Finance Services GmbH
Postfach 11 01 11
60036 Frankfurt am Main
Tel.: 06173 / 509 1968
Fax: 06173 / 509 4199
Herrn per Mail: info@fidelity-direkt.de
Max Mustermann
Kölner Strasse 1234
50670 Köln
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 17. Oktober 2019
Fondsabrechnung
Auszug  9 Blatt 3
Depotinhaber Max Mustermann
Depotnummer 11111111 (Privatvermögen)
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche 
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine 
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie 
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 50,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
davon noch verfügbar 0,00 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur 
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
Aufgrund der Regelungen des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie des Investmentsteuergesetzes (InvStG) sind wir verpflichtet, im Rahmen der von Ihnen getätigten Transaktion
Steuern an das Finanzamt abzuführen.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
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