PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 19
Depot-Nr. 1234567890
Seite 1 von 12

Ansparplan 50,00 EUR mit Kursdatum 02.01.2020 in Depotposition 1234567890.09
iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile
Ref. Nr. XXXXXXXX/XXXXXXXX, Buchungsdatum 02.01.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE000A0F5UH1 1,705860 29,252100 EUR 49,90 EUR
Entgelte zzgl. Entgelte
ETF-Transaktionsentgelt 0,10 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE49XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 50,00 EUR

Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 11.12.2019 in Depotposition 1234567890.31
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN
Ref. Nr. XXXXXXXX/XXXXXXXX, Buchungsdatum 02.01.2020
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
IE00B3RBWM25 7,332986 0,297309 USD 2,18 USD
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
0,34 EUR 0,01 EUR 0,00 EUR 1,117800 0,39 USD
Zahlungsbetrag 1,79 USD
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition 1234567890.31 mit Ref. Nr. XXXXXXXX/XXXXXXXX

Wiederanlage Fondsertrag 0,37 EUR mit Kursdatum 20.01.2020 in Depotposition 1234567890.21
iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile
Ref. Nr. XXXXXXXX/XXXXXXXX, Buchungsdatum 20.01.2020
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition 1234567890.21 mit Ref. Nr. XXXXXXXX/XXXXXXXX
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE000A0D8Q49 0,005395 68,580000 EUR 0,37 EUR
Zahlungsbetrag 0,37 EUR

Vorabpauschale zum Stichtag 31.12.2019 aus Depotposition XXXXXXXXXX.05
Xtrackers MSCI Philippines Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.
Ref. Nr. XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX, Buchungsdatum 24.01.2020
ISIN Betrag je Anteil
LU0592215403 0,005674390 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer
0,14 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Belastung der angefallenen Steuern in Höhe von 0,14 EUR erfolgt durch Verkauf aus Depotposition XXXXXXXXXX.05 mit Ref. Nr.
XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX

Verkauf wegen Vorabpauschale 0,14 EUR mit Kursdatum 27.01.2020 aus Depotposition XXXXXXXXXX.05
Xtrackers MSCI Philippines Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.
Ref. Nr. XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX, Buchungsdatum 28.01.2020
Belastung der angefallenen Steuern aus Depotposition XXXXXXXXXX.05 mit Ref. Nr. XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX (Vorabpauschale)
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0592215403 -0,084735 1,824200 USD 1,104100 0,14 EUR
