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Depotnummer 500123451
Kundennummer 51234561
Max Mustermann
Auftragsnummer 495752/36.00
Herrn Datum 27.10.2015
Max Mustermann Rechnungsnummer W00221-0000511454/16
Musterstraße 2 Umsatzsteuer-ID DE137178746
12345 Musterhausen
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Auftrag vom 25.10.2015 18:42:46 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
EUR 6.000,00 8,5 % SCHOLZ HOLDING AT0000A0U9J2 (A1MLSS)
INH.-SCHV. V.2012(2017)
Börse Tradegate (gemäß Weisung)
Limit-Order
Limit 85,00 %
Schlusstag/-Zeit 27.10.2015 09:05:33 Zinstermin Monat(e) 08. März
Ausführungskurs 85,00 % Fällig am 08.03.2017
Auftraggeber Max Mustermann
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 5.100,00 EUR
Provision 10,00- EUR
Stückzinsen für 235 Tage per 28.10.2015 328,36 EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsgewinn 1.718,79 EUR
Veräußerungsverlust 202,14- EUR
Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 1.516,65 EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 202,14 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 1.718,79 EUR
Steuerberechnung
Kapitalertragsteuer 24,45% auf 1.718,79 EUR 420,24- EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 420,24 EUR 23,11- EUR
Kirchensteuer 9,00% auf 420,24 EUR 37,82- EUR
Ausmachender Betrag 4.937,19 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 29.10.2015 zu Gunsten des Kontos 12345678
(IBAN DE30 1203 0000 0012 3456 78), BLZ 12030000 (BIC BYLADEM1001).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Steuerliche Ausgleichrechnung
0883.10272231.0000464OR07
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Depotnummer 500123451
Kundennummer 51234561
Auftragsnummer 495752/36.00
Datum 27.10.2015
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge 202,14- EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 202,14 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45% auf 202,14 EUR 49,42 EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 49,42 EUR 2,71 EUR
Kirchensteuer 9,00% auf 49,42 EUR 4,44 EUR
Ausmachender Betrag 56,57 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 27.10.2015 zu Gunsten des Kontos 12345678
(IBAN DE30 1203 0000 0012 3456 78), BLZ 12030000 (BIC BYLADEM1001).
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Ich/wir habe(n) den Auftrag aus eigener Initiative erteilt.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2015 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,88
Verkauf 0,00 202,14 0,00 0,00 1.718,79
Steuerausgleich 0,00 202,14- 0,00 0,00 202,14-
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920,53
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
Kauf 2025105800 04.07.2013 EUR 2.000,0000 2.008,26- 1.806,12 202,14- (D)
Kauf 8014351800 11.03.2014 EUR 4.000,0000 1.893,45- 3.612,24 1.718,79 (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 1.516,65
Im ausgewiesenen Erlös sind anteilige Stückzinsen enthalten.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0993.11252056.0000527OR07
