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10919 Berlin Seite 1
Depotnummer 123456789
Kundennummer 0101010101
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 8127381273
Herrn Datum 19.02.2015
Max Mustermann
Muster Str. 1
12345 Musterstadt
Gutschrift von Investmenterträgen
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 53 IS.II-DEV.MARK.PR.YLD. UC. ETF DE000A0LGQL5 (A0LGQL)
BEARER SHARES (DT. ZERT.) O.N.
Zahlbarkeitstag 19.02.2015 Ertrag pro St. 0,167900000 USD
Bestandsstichtag 28.01.2015 Zinsanteil pro St. 0,012194300 USD
Ex-Tag 29.01.2015 Ausländischer Dividenden- und Veräußerungs-
Geschäftsjahr 01.11.2014 - 31.10.2015 gewinnanteil pro St. 0,190620200 USD
Devisenkurs EUR / USD 1,1426 Herkunftsland Irland
Ausschüttung 8,90 USD 7,79+ EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,015993 USD 0,85 USD
Kapitalertragsteuerpflichtiger Zinsanteil gesamt 0,65 USD
Umrechnung in EUR 0,57 EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 0,57 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger ausländischer Dividenden-
und Veräußerungsgewinnanteil gesamt 10,10 USD
Umrechnung in EUR 8,84 EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 8,84 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 7,79+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 4003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 23.02.2015 zu Gunsten des Kontos 1234567890 (IBAN DE52 1203 0000 1234
5678 90), BLZ 120 300 00 (BIC BYLADEM1001).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
1234.12345678.1234567AB12

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Depotnummer 123456789
Kundennummer 0101010101
Abrechnungsnr. 8127381273
Datum 19.02.2015
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2015 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 731,52 300,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 9,41- 0,00 0,74 0,00
Nachher 0,00 722,11 300,00 0,74 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
1234.12345678.1234567AB12