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10919 Berlin Seite 1
Depotnummer 111111
Kundennummer 1111111
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 11111
Herrn Datum 10.01.2019
Max Mustermann
Musterstraße 11
11111 Musterstadt
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 16,3517 VANGUARD FTSE EM.MARKETS U.ETF IE00B3VVMM84 (A1JX51)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Zahlbarkeitstag 09.01.2019 Ausschüttung pro St. 0,211571000 USD
Bestandsstichtag 24.12.2018 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 27.12.2018 fonds) 0,148099700 USD
Geschäftsjahr 01.07.2018 - 30.06.2019 Herkunftsland Irland
Devisenkurs EUR / USD 1,1560
Devisenkursdatum 10.01.2019
Ausschüttung 3,46 USD 2,99+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 1,04 USD
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 2,42 USD
Umrechnung in EUR 2,09 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 2,09 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 2,09 EUR 0,52- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 0,52 EUR 0,02- EUR
Ausmachender Betrag 2,45+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 11.01.2019 zu Gunsten des Kontos 111111 (IBAN DE11 1111 0000 1111
1111 11), BLZ 111 100 00 (BIC BYLADEM1111).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0883.01110101.0008447ER03

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Depotnummer 1111111
Kundennummer 11111111
Abrechnungsnr. 11111111
Datum 10.01.2019
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2019 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0883.01111111.0008448ER03