Kontoauszug von 01-10-2019 bis 31-12-2019
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
31-12-2019 06:58 30-12-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,48 EUR 105,69
31-12-2019 06:58 30-12-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1209 USD -0,54 USD -0,00
31-12-2019 00:00 30-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 105,21
30-12-2019 15:57 30-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000242 zu je EUR 105,21
9.961,4715 EUR
30-12-2019 08:21 30-12-2019 GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 Dividende USD 0,63 USD 0,54
30-12-2019 08:21 30-12-2019 GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 Dividendensteuer USD -0,09 USD -0,10
30-12-2019 00:00 29-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 105,21
28-12-2019 07:14 27-12-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,19 EUR 105,22
28-12-2019 07:14 27-12-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1188 USD -4,69 USD -0,00
27-12-2019 08:58 27-12-2019 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D IE00B14X4T88 Dividende USD 4,69 USD 4,68
27-12-2019 07:04 26-12-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,41 EUR 101,03
27-12-2019 07:04 26-12-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1107 USD -2,68 USD -0,00
27-12-2019 04:09 26-12-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Dividende USD 3,15 USD 2,68
27-12-2019 04:09 26-12-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Dividendensteuer USD -0,47 USD -0,48
26-12-2019 00:00 25-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,00 EUR 98,62
25-12-2019 00:00 24-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 98,62
24-12-2019 00:00 23-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 98,62
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
23-12-2019 00:00 22-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 98,62
20-12-2019 00:00 19-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 98,63
19-12-2019 15:58 19-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000362 zu je EUR 98,63
9.963,0708 EUR
19-12-2019 00:00 18-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 98,63
18-12-2019 15:59 18-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000381 zu je EUR 98,63
9.963,1917 EUR
18-12-2019 09:23 18-12-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Dividende EUR 4,23 EUR 98,63
18-12-2019 09:23 18-12-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,63 EUR 94,40
18-12-2019 00:00 17-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 95,03
17-12-2019 15:58 17-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,001225 zu je EUR 95,03
9.963,4178 EUR
17-12-2019 07:14 16-12-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 3,80 EUR 95,03
17-12-2019 07:14 16-12-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1156 USD -4,25 USD -0,00
17-12-2019 06:18 16-12-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Dividende USD 1,00 USD 4,24
17-12-2019 06:18 16-12-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Dividendensteuer USD -0,15 USD 3,24
17-12-2019 00:00 16-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 91,23
16-12-2019 07:50 16-12-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividende USD 4,00 USD 3,40
16-12-2019 07:50 16-12-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividendensteuer USD -0,60 USD -0,60
16-12-2019 00:00 15-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 91,23
14-12-2019 07:03 13-12-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 12,21 EUR 91,24
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
14-12-2019 07:03 13-12-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1133 USD -13,60 USD -0,00
13-12-2019 07:40 13-12-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Dividende USD 16,00 USD 13,60
13-12-2019 07:40 13-12-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Dividendensteuer USD -2,40 USD -2,40
13-12-2019 00:00 12-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
12-12-2019 00:00 11-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
11-12-2019 00:00 10-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
10-12-2019 00:00 09-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
09-12-2019 00:00 08-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
06-12-2019 00:00 05-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
05-12-2019 16:03 05-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000046 zu je EUR 79,03
9.965,1242 EUR
05-12-2019 00:00 04-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
04-12-2019 07:01 03-12-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,45 EUR 79,03
04-12-2019 07:01 03-12-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1093 USD -0,51 USD -0,00
04-12-2019 00:00 03-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 78,58
03-12-2019 14:40 02-12-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Dividende USD 0,60 USD 0,50
03-12-2019 14:40 02-12-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Dividendensteuer USD -0,09 USD -0,10
03-12-2019 00:00 02-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 78,59
02-12-2019 16:04 02-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000413 zu je EUR 78,59
9.965,6863 EUR
02-12-2019 00:00 01-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 78,59
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
29-11-2019 16:04 29-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000022 zu je EUR 78,59
9.966,0535 EUR
29-11-2019 07:18 28-11-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,12 EUR 78,59
29-11-2019 07:18 28-11-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1021 USD -4,55 USD -0,00
29-11-2019 00:00 28-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,47
28-11-2019 08:49 27-11-2019 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS IE00B1FZS350 Dividende USD 4,55 USD 4,54
28-11-2019 07:12 27-11-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,22 EUR 74,47
28-11-2019 07:12 27-11-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1010 USD -0,25 USD -0,00
28-11-2019 04:09 27-11-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Dividende USD 0,30 USD 0,24
28-11-2019 04:09 27-11-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Dividendensteuer USD -0,05 USD -0,06
28-11-2019 00:00 27-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,25
27-11-2019 00:00 26-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,25
26-11-2019 16:03 26-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000046 zu je EUR 74,25
9.966,5499 EUR
26-11-2019 00:00 25-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,25
25-11-2019 00:00 24-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,26
23-11-2019 06:46 22-11-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,46 EUR 74,26
23-11-2019 06:46 22-11-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1032 USD -0,51 USD -0,00
23-11-2019 05:32 22-11-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Dividende USD 0,60 USD 0,50
23-11-2019 05:32 22-11-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Dividendensteuer USD -0,09 USD -0,10
22-11-2019 00:00 21-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
21-11-2019 00:00 20-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
20-11-2019 00:00 19-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
19-11-2019 16:10 19-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000083 zu je EUR 73,80
9.967,5908 EUR
19-11-2019 00:00 18-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
18-11-2019 00:00 17-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
16-11-2019 07:14 15-11-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,83 EUR 73,81
16-11-2019 07:14 15-11-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1062 USD -0,92 USD -0,00
15-11-2019 07:58 15-11-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Dividende USD 1,07 USD 0,92
15-11-2019 07:58 15-11-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Dividendensteuer USD -0,16 USD -0,16
15-11-2019 00:00 14-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
14-11-2019 00:00 13-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
13-11-2019 00:00 12-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
12-11-2019 00:00 11-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
11-11-2019 00:00 10-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
08-11-2019 00:00 07-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
07-11-2019 00:00 06-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,99
06-11-2019 16:00 06-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 72,99
9.969,7602 EUR
06-11-2019 00:00 05-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,99
05-11-2019 00:00 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,99
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
04-11-2019 17:32 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,001865 zu je EUR 72,99
9.970,1369 EUR
04-11-2019 17:32 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 9.970,1369 EUR 72,99
EUR
04-11-2019 17:16 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,001865 zu je EUR 72,99
9.970,3855 EUR
04-11-2019 17:16 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,03 zu je 9.970,3855 EUR -0,01 EUR 72,99
EUR
04-11-2019 16:12 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,001865 zu je EUR 73,00
9.970,3855 EUR
04-11-2019 16:12 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 9.970,3855 EUR 0,01 EUR 73,00
EUR
04-11-2019 00:00 03-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 72,99
01-11-2019 16:11 01-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,009512 zu je EUR 73,00
9.970,3855 EUR
01-11-2019 16:11 01-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,1 zu je 9.970,3855 EUR 73,00
EUR
01-11-2019 09:35 31-10-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (New York Stock EUR -2,50 EUR 73,00
Exchange - NSY)
01-11-2019 09:35 31-10-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (NASDAQ - NDQ) EUR -2,50 EUR 75,50
01-11-2019 00:00 31-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,04 EUR 78,00
31-10-2019 16:19 31-10-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1127 USD 111,08 USD 0,00
31-10-2019 16:19 31-10-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -99,83 EUR 78,05
31-10-2019 16:19 31-10-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 177,88
31-10-2019 16:19 31-10-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 178,38
31-10-2019 16:19 31-10-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Kauf 5 zu je 22,215 USD (US6802231042) USD -111,08 USD -111,08
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
31-10-2019 16:15 31-10-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1124 USD 235,60 USD 0,00
31-10-2019 16:15 31-10-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -211,80 EUR 178,40
31-10-2019 16:15 31-10-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 390,20
31-10-2019 16:15 31-10-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 390,70
31-10-2019 16:15 31-10-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Kauf 5 zu je 47,12 USD (US5894001008) USD -235,60 USD -235,60
31-10-2019 16:00 31-10-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1131 USD 539,50 USD 0,00
31-10-2019 16:00 31-10-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -484,69 EUR 390,72
31-10-2019 16:00 31-10-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 875,41
31-10-2019 16:00 31-10-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 875,91
31-10-2019 16:00 31-10-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Kauf 10 zu je 53,95 USD (US1912161007) USD -539,50 USD -539,50
31-10-2019 15:57 31-10-2019 AT&T INC. US00206R1023 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1128 USD 382,00 USD 0,00
31-10-2019 15:57 31-10-2019 AT&T INC. US00206R1023 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -343,28 EUR 875,95
31-10-2019 15:57 31-10-2019 AT&T INC. US00206R1023 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.219,23
31-10-2019 15:57 31-10-2019 AT&T INC. US00206R1023 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 1.219,73
31-10-2019 15:57 31-10-2019 AT&T INC. US00206R1023 Kauf 10 zu je 38,2 USD (US00206R1023) USD -382,00 USD -382,00
31-10-2019 15:49 31-10-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.219,77
31-10-2019 15:49 31-10-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -0,07 EUR 1.221,77
31-10-2019 15:49 31-10-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Kauf 10 zu je 26,08 EUR (GB00B03MLX29) EUR -260,80 EUR 1.221,84
31-10-2019 00:00 30-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,03 EUR 1.482,64
30-10-2019 16:11 30-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000003 zu je EUR 1.482,66
9.970,8521 EUR
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
30-10-2019 00:00 29-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.482,66
29-10-2019 16:01 29-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,002675 zu je EUR 1.482,68
9.970,9952 EUR
29-10-2019 16:01 29-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,12 zu je 9.970,9952 EUR 1.482,68
EUR
29-10-2019 00:00 28-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 1.482,68
28-10-2019 16:02 28-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,003325 zu je EUR 1.482,69
9.971,2039 EUR
28-10-2019 16:02 28-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,1 zu je 9.971,2039 EUR 1.482,69
EUR
28-10-2019 10:12 28-10-2019 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL IE00B78JSG98 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.482,69
28-10-2019 10:12 28-10-2019 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL IE00B78JSG98 Transaktionsgebühr EUR -0,27 EUR 1.484,69
28-10-2019 10:12 28-10-2019 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL IE00B78JSG98 Kauf 10 zu je 71,6 EUR (IE00B78JSG98) EUR -716,00 EUR 1.484,96
28-10-2019 10:04 28-10-2019 LYXOR INTERNATIONAL ASSET LU1829218749 Transaktionsgebühr EUR -0,20 EUR 2.200,96
MANAGEMENT ...
28-10-2019 10:04 28-10-2019 LYXOR INTERNATIONAL ASSET LU1829218749 Kauf 35 zu je 15,25 EUR (LU1829218749) EUR -533,75 EUR 2.201,16
MANAGEMENT ...
28-10-2019 09:57 28-10-2019 UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.A LU0671493277 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 2.734,91
28-10-2019 09:57 28-10-2019 UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.A LU0671493277 Transaktionsgebühr EUR -0,30 EUR 2.736,91
28-10-2019 09:57 28-10-2019 UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.A LU0671493277 Kauf 8 zu je 97,7 EUR (LU0671493277) EUR -781,60 EUR 2.737,21
28-10-2019 09:44 28-10-2019 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D IE00B14X4T88 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 3.518,81
28-10-2019 09:44 28-10-2019 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D IE00B14X4T88 Transaktionsgebühr EUR -0,11 EUR 3.520,81
28-10-2019 09:44 28-10-2019 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D IE00B14X4T88 Kauf 12 zu je 24,35 EUR (IE00B14X4T88) EUR -292,20 EUR 3.520,92
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
28-10-2019 09:41 28-10-2019 LYXOR INTERNATIONAL ASSET LU1829218749 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 3.813,12
MANAGEMENT ...
28-10-2019 09:41 28-10-2019 LYXOR INTERNATIONAL ASSET LU1829218749 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 3.815,12
MANAGEMENT ...
28-10-2019 09:41 28-10-2019 LYXOR INTERNATIONAL ASSET LU1829218749 Kauf 10 zu je 15,25 EUR (LU1829218749) EUR -152,50 EUR 3.815,18
MANAGEMENT ...
28-10-2019 09:27 28-10-2019 ISHSVII-MSCI USA SC DL AC IE00B3VWM098 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 3.967,68
28-10-2019 09:27 28-10-2019 ISHSVII-MSCI USA SC DL AC IE00B3VWM098 Transaktionsgebühr EUR -0,23 EUR 3.969,68
28-10-2019 09:27 28-10-2019 ISHSVII-MSCI USA SC DL AC IE00B3VWM098 Kauf 2 zu je 304,25 EUR (IE00B3VWM098) EUR -608,50 EUR 3.969,91
28-10-2019 09:25 28-10-2019 ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA IE00BQN1K901 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 4.578,41
28-10-2019 09:25 28-10-2019 ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA IE00BQN1K901 Transaktionsgebühr EUR -0,30 EUR 4.580,41
28-10-2019 09:25 28-10-2019 ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA IE00BQN1K901 Kauf 130 zu je 5,986 EUR (IE00BQN1K901) EUR -778,18 EUR 4.580,71
28-10-2019 09:23 28-10-2019 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS IE00B1FZS350 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 5.358,89
28-10-2019 09:23 28-10-2019 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS IE00B1FZS350 Transaktionsgebühr EUR -0,26 EUR 5.360,89
28-10-2019 09:23 28-10-2019 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS IE00B1FZS350 Kauf 27 zu je 25,7 EUR (IE00B1FZS350) EUR -693,90 EUR 5.361,15
28-10-2019 09:20 28-10-2019 IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA IE00BKM4GZ66 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 6.055,05
28-10-2019 09:20 28-10-2019 IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA IE00BKM4GZ66 Transaktionsgebühr EUR -0,66 EUR 6.057,05
28-10-2019 09:20 28-10-2019 IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA IE00BKM4GZ66 Kauf 68 zu je 25,4 EUR (IE00BKM4GZ66) EUR -1.727,20 EUR 6.057,71
28-10-2019 09:15 28-10-2019 C.I.E.S.G.C.3M-2T.U.ETF I LU0444606700 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 7.784,91
28-10-2019 09:15 28-10-2019 C.I.E.S.G.C.3M-2T.U.ETF I LU0444606700 Transaktionsgebühr EUR -1,13 EUR 7.786,91
28-10-2019 09:15 28-10-2019 C.I.E.S.G.C.3M-2T.U.ETF I LU0444606700 Kauf 30 zu je 99,046 EUR (LU0444606700) EUR -2.971,38 EUR 7.788,04
28-10-2019 08:26 28-10-2019 SOFORT Einzahlung EUR 3.500,00 EUR 10.759,42
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
28-10-2019 07:49 28-10-2019 Einzahlung EUR 7.000,00 EUR 7.259,42
28-10-2019 00:00 27-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,05 EUR 259,42
25-10-2019 00:00 24-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 259,47
24-10-2019 15:31 24-10-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1122 USD 1.145,20 USD 0,00
24-10-2019 15:31 24-10-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.029,68 EUR 259,49
24-10-2019 15:31 24-10-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.289,17
24-10-2019 15:31 24-10-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Transaktionsgebühr EUR -0,14 EUR 1.289,67
24-10-2019 15:31 24-10-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Kauf 40 zu je 28,63 USD (US5007541064) USD -1.145,20 USD -1.145,20
24-10-2019 00:00 23-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.289,81
23-10-2019 00:00 22-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.289,83
22-10-2019 00:00 21-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,03 EUR 1.289,85
21-10-2019 00:00 20-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,04 EUR 1.289,88
18-10-2019 00:00 17-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,03 EUR 1.289,92
17-10-2019 00:00 16-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.289,95
16-10-2019 00:00 15-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.289,97
15-10-2019 00:00 14-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.289,99
14-10-2019 00:00 13-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,06 EUR 1.290,01
11-10-2019 00:00 10-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.290,07
10-10-2019 00:00 09-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.290,08
09-10-2019 00:00 08-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.290,10
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
08-10-2019 00:00 07-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,03 EUR 1.290,12
07-10-2019 14:07 07-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000003 zu je EUR 1.290,15
9.974,4124 EUR
07-10-2019 00:00 06-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,05 EUR 1.290,15
04-10-2019 14:47 04-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,009243 zu je EUR 1.290,20
9.974,7841 EUR
04-10-2019 14:47 04-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,12 zu je 9.974,7841 EUR 1.290,20
EUR
04-10-2019 00:00 03-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 1.290,20
03-10-2019 14:53 03-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,0001 zu je 9.974,9812 EUR 1.290,20
EUR
02-10-2019 18:39 02-10-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0938 USD 103,62 USD 0,00
02-10-2019 18:39 02-10-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -94,73 EUR 1.290,20
02-10-2019 18:39 02-10-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.384,93
02-10-2019 18:39 02-10-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.385,43
02-10-2019 18:39 02-10-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Kauf 4 zu je 25,905 USD (US4228191023) USD -103,62 USD -103,62
02-10-2019 18:32 02-10-2019 GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0937 USD 61,73 USD 0,00
02-10-2019 18:32 02-10-2019 GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -56,44 EUR 1.385,44
02-10-2019 18:32 02-10-2019 GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.441,88
02-10-2019 18:32 02-10-2019 GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 Kauf 1 zu je 61,73 USD (US3755581036) USD -61,73 USD -61,73
02-10-2019 18:30 02-10-2019 GARRETT MOTION INC. CO US3665051054 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0936 USD 92,90 USD 0,00
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-10-2019 18:30 02-10-2019 GARRETT MOTION INC. CO US3665051054 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -84,95 EUR 1.442,38
02-10-2019 18:30 02-10-2019 GARRETT MOTION INC. CO US3665051054 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.527,33
02-10-2019 18:30 02-10-2019 GARRETT MOTION INC. CO US3665051054 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 1.527,83
02-10-2019 18:30 02-10-2019 GARRETT MOTION INC. CO US3665051054 Kauf 10 zu je 9,29 USD (US3665051054) USD -92,90 USD -92,90
02-10-2019 18:25 02-10-2019 EXELIXIS INC. - COMMO US30161Q1040 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0939 USD 89,15 USD 0,00
02-10-2019 18:25 02-10-2019 EXELIXIS INC. - COMMO US30161Q1040 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -81,50 EUR 1.527,87
02-10-2019 18:25 02-10-2019 EXELIXIS INC. - COMMO US30161Q1040 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.609,37
02-10-2019 18:25 02-10-2019 EXELIXIS INC. - COMMO US30161Q1040 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 1.609,87
02-10-2019 18:25 02-10-2019 EXELIXIS INC. - COMMO US30161Q1040 Kauf 5 zu je 17,83 USD (US30161Q1040) USD -89,15 USD -89,15
02-10-2019 18:22 02-10-2019 DHI GROUP INC. COMMON US23331S1006 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0940 USD 90,75 USD 0,00
02-10-2019 18:22 02-10-2019 DHI GROUP INC. COMMON US23331S1006 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -82,95 EUR 1.609,89
02-10-2019 18:22 02-10-2019 DHI GROUP INC. COMMON US23331S1006 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.692,84
02-10-2019 18:22 02-10-2019 DHI GROUP INC. COMMON US23331S1006 Transaktionsgebühr EUR -0,09 EUR 1.693,34
02-10-2019 18:22 02-10-2019 DHI GROUP INC. COMMON US23331S1006 Kauf 25 zu je 3,63 USD (US23331S1006) USD -90,75 USD -90,75
02-10-2019 18:16 02-10-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0939 USD 92,54 USD 0,00
02-10-2019 18:16 02-10-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -84,60 EUR 1.693,43
02-10-2019 18:16 02-10-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.778,03
02-10-2019 18:16 02-10-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.778,53
02-10-2019 18:16 02-10-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Kauf 2 zu je 46,27 USD (US2480191012) USD -92,54 USD -92,54
02-10-2019 17:40 02-10-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0947 USD 87,50 USD 0,00

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-10-2019 17:40 02-10-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -79,93 EUR 1.778,54
02-10-2019 17:40 02-10-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.858,47
02-10-2019 17:40 02-10-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.858,97
02-10-2019 17:40 02-10-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Kauf 2 zu je 43,75 USD (US01973R1014) USD -87,50 USD -87,50
02-10-2019 17:35 02-10-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0946 USD 72,09 USD 0,00
02-10-2019 17:35 02-10-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -65,86 EUR 1.858,98
02-10-2019 17:35 02-10-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.924,84
02-10-2019 17:35 02-10-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Kauf 1 zu je 72,09 USD (US00287Y1091) USD -72,09 USD -72,09
02-10-2019 16:46 02-10-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0940 USD 81,12 USD 0,00
02-10-2019 16:46 02-10-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -74,15 EUR 1.925,34
02-10-2019 16:46 02-10-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.999,49
02-10-2019 16:46 02-10-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.999,99
02-10-2019 16:46 02-10-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Kauf 2 zu je 40,56 USD (US02209S1033) USD -81,12 USD -81,12
02-10-2019 16:39 02-10-2019 SOFORT Zahlungsgebühr EUR -1,00 EUR 2.000,00
02-10-2019 16:39 02-10-2019 SOFORT Einzahlung EUR 2.000,00 EUR 2.001,00
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