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04-03-2019 17:13 04-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 709,65 zu je 1 EUR EUR 1.942,73
01-03-2019 16:55 28-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.942,71
01-03-2019 16:46 27-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.942,73
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01-03-2019 13:21 01-03-2019 ODX1 P11500.00 01MAR19 DE000C27U087 Verkauf 2 zu je 0 EUR (DE000C27U087) EUR 0,00 EUR 1.187,20
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01-03-2019 09:00 01-03-2019 ODX1 P11500.00 01MAR19 DE000C27U087 Kauf 1 zu je 9 EUR (DE000C27U087) EUR -45,00 EUR 1.188,10
28-02-2019 16:36 28-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 476,8 zu je 1 EUR EUR 1.233,05
27-02-2019 16:18 26-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 1.233,03
27-02-2019 16:03 27-02-2019 ODX1 C11500.00 01MAR19 DE000C27U079 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 1.233,06
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26-02-2019 17:53 25-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.709,84
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26-02-2019 16:02 22-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,04 zu je 0 EUR EUR 1.709,86
25-02-2019 16:40 25-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 672,3 zu je 1 EUR EUR 1.709,87
22-02-2019 18:11 21-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.709,85
22-02-2019 17:57 20-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 1.709,87
22-02-2019 15:51 22-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 75,8 zu je 1 EUR EUR 1.709,88
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22-02-2019 13:37 22-02-2019 ODX4 P11450.00 22FEB19 DE000C271SL4 Verkauf 1 zu je 0 EUR (DE000C271SL4) EUR 0,00 EUR 1.709,88
22-02-2019 13:37 22-02-2019 ODX4 P11250.00 22FEB19 DE000C271SC3 Verkauf 3 zu je 0 EUR (DE000C271SC3) EUR 0,00 EUR 1.709,88
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22-02-2019 10:25 22-02-2019 ODX4 P11450.00 22FEB19 DE000C271SL4 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 835,78
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21-02-2019 17:05 21-02-2019 ODX4 P11400.00 22FEB19 DE000C271SJ8 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 911,64
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21-02-2019 11:53 19-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.063,44
21-02-2019 09:00 21-02-2019 ODX4 P11250.00 22FEB19 DE000C271SC3 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 1.063,46
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20-02-2019 13:12 18-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.113,34
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19-02-2019 16:42 19-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 651,8 zu je 1 EUR EUR 1.113,35
18-02-2019 16:08 15-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,08 zu je 0 EUR EUR 1.113,33
18-02-2019 14:08 18-02-2019 ODX4 C11300.00 22FEB19 DE000C271SD1 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 1.113,41
18-02-2019 14:08 18-02-2019 ODX4 C11300.00 22FEB19 DE000C271SD1 Kauf 1 zu je 60 EUR (DE000C271SD1) EUR -300,00 EUR 1.114,31
18-02-2019 13:20 18-02-2019 ODX4 P11250.00 22FEB19 DE000C271SC3 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 1.414,31
18-02-2019 13:20 18-02-2019 ODX4 P11250.00 22FEB19 DE000C271SC3 Kauf 1 zu je 70 EUR (DE000C271SC3) EUR -350,00 EUR 1.415,21
15-02-2019 15:39 15-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.765,07 zu je 1 EUR EUR 1.765,19
14-02-2019 14:42 14-02-2019 ODAX P10900.00 15FEB19 DE000C2XKH91 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 1.765,11
14-02-2019 14:42 14-02-2019 ODAX P10900.00 15FEB19 DE000C2XKH91 Verkauf 1 zu je 2,5 EUR (DE000C2XKH91) EUR 12,50 EUR 1.766,01
14-02-2019 09:02 14-02-2019 ODAX C10900.00 15FEB19 DE000C2XKH83 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 1.753,51
14-02-2019 09:02 14-02-2019 ODAX C10900.00 15FEB19 DE000C2XKH83 Verkauf 1 zu je 351 EUR (DE000C2XKH83) EUR 1.755,00 EUR 1.754,41
13-02-2019 15:07 13-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,01 zu je 1 EUR EUR -0,59
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12-02-2019 14:59 11-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,59
11-02-2019 14:16 11-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 250,5 zu je 1 EUR EUR -0,58
11-02-2019 14:10 08-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR -0,58
08-02-2019 16:40 08-02-2019 ODAX P10900.00 15FEB19 DE000C2XKH91 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR -0,56
08-02-2019 16:40 08-02-2019 ODAX P10900.00 15FEB19 DE000C2XKH91 Kauf 1 zu je 100 EUR (DE000C2XKH91) EUR -500,00 EUR 0,34
08-02-2019 16:27 08-02-2019 ODAX C10900.00 15FEB19 DE000C2XKH83 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 500,34
08-02-2019 16:27 08-02-2019 ODAX C10900.00 15FEB19 DE000C2XKH83 Kauf 1 zu je 99,5 EUR (DE000C2XKH83) EUR -497,50 EUR 501,24
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08-02-2019 15:26 08-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 748,2 zu je 1 EUR EUR 998,74
08-02-2019 13:27 08-02-2019 ODX2 P11000.00 08FEB19 DE000C25KFF5 Gebühr für Ausübung/Zuteilung EUR -2,00 EUR 998,74
08-02-2019 13:27 08-02-2019 ODX2 P11000.00 08FEB19 DE000C25KFF5 Verkauf 2 zu je 63,8 EUR (DE000C25KFF5) EUR 638,00 EUR 1.000,74
08-02-2019 13:27 08-02-2019 ODX2 C11200.00 08FEB19 DE000C25KFN9 Verkauf 2 zu je 0 EUR (DE000C25KFN9) EUR 0,00 EUR 362,74
08-02-2019 13:27 08-02-2019 ODX2 C11000.00 08FEB19 DE000C25KFE8 Verkauf 3 zu je 0 EUR (DE000C25KFE8) EUR 0,00 EUR 362,74
08-02-2019 12:44 08-02-2019 ODX2 C11000.00 08FEB19 DE000C25KFE8 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 362,74
08-02-2019 12:44 08-02-2019 ODX2 C11000.00 08FEB19 DE000C25KFE8 Kauf 1 zu je 10 EUR (DE000C25KFE8) EUR -50,00 EUR 363,64
08-02-2019 11:42 08-02-2019 ODX2 C11000.00 08FEB19 DE000C25KFE8 Transaktionsgebühr EUR -1,80 EUR 413,64
08-02-2019 11:42 08-02-2019 ODX2 C11000.00 08FEB19 DE000C25KFE8 Kauf 2 zu je 20 EUR (DE000C25KFE8) EUR -200,00 EUR 415,44
08-02-2019 10:54 08-02-2019 ODX2 P11000.00 08FEB19 DE000C25KFF5 Transaktionsgebühr EUR -1,80 EUR 615,44
08-02-2019 10:54 08-02-2019 ODX2 P11000.00 08FEB19 DE000C25KFF5 Kauf 2 zu je 13,1 EUR (DE000C25KFF5) EUR -131,00 EUR 617,24
07-02-2019 13:02 07-02-2019 ODX2 C11200.00 08FEB19 DE000C25KFN9 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 748,21
07-02-2019 13:02 07-02-2019 ODX2 C11200.00 08FEB19 DE000C25KFN9 Kauf 1 zu je 20 EUR (DE000C25KFN9) EUR -100,00 EUR 749,11
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07-02-2019 12:22 07-02-2019 ODX2 C11200.00 08FEB19 DE000C25KFN9 Kauf 1 zu je 30 EUR (DE000C25KFN9) EUR -150,00 EUR 850,01
07-02-2019 11:53 07-02-2019 Einzahlung EUR 1.000,00 EUR 1.000,01
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EUR
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04-02-2019 12:27 01-02-2019 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,01 zu je 0,9937 EUR EUR 0,01
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